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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 433.00 | 75 859.00 | 2 574.00 | 78 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 817.00 | 76 403.00 | 80 414.00 | 156 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 038.00 | 10 086.00 | 49 952.00 | 60 038.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 430.00 | 10 086.00 | 275 343.00 | 285 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 247.00 | 86 490.00 | 355 757.00 | 442 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 961.00 | 83 432.00 | | 57 961.00 |
DL TOTAL (I) | 74 094.00 | 91 682.00 | | 74 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 26 127.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 6 164.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 73 769.00 | | 75 332.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 400.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 476.00 | 179 993.00 | | 200 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 664.00 | 289 359.00 | | 281 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 757.00 | 381 041.00 | | 355 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 436.00 | | 2 487.00 | 166 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 107.00 | 156 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 107.00 | 78 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 053.00 | | 2 487.00 | 88 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 839.00 | 671.00 | 12 107.00 | 87 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 295.00 | 671.00 | 12 107.00 | 87 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 362.00 | | 1 275.00 | 11 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 362.00 | | 1 275.00 | 11 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362.00 | | 1 275.00 | 11 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 476.00 | 200 476.00 | | 200 476.00 |
UX Autres créances clients | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
VW T.V.A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |