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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 735.00 | 20 970.00 | 3 766.00 | 24 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 831.00 | 127 930.00 | 2 901.00 | 130 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 720.00 | 159 156.00 | 251 564.00 | 410 720.00 |
BN En cours de production de biens | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BT Marchandises | 217 763.00 | | 217 763.00 | 217 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 244.00 | 21 474.00 | 416 770.00 | 438 244.00 |
BZ Autres créances | 532 776.00 | | 532 776.00 | 532 776.00 |
CF Disponibilités | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 557.00 | 21 474.00 | 1 230 082.00 | 1 251 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 277.00 | 180 630.00 | 1 481 647.00 | 1 662 277.00 |
CU Autres participations | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 12 020.00 | 177 596.00 | | 12 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 327.00 | -165 576.00 | | -154 327.00 |
DL TOTAL (I) | 165 693.00 | 320 020.00 | | 165 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 288.00 | 196 183.00 | | 494 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 294.00 | 446 152.00 | | 372 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 666.00 | 206 530.00 | | 179 666.00 |
EA Autres dettes | 220 208.00 | 559.00 | | 220 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 498.00 | 47 556.00 | | 49 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 954.00 | 905 923.00 | | 1 315 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 647.00 | 1 225 943.00 | | 1 481 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 573.00 | 821 942.00 | | 954 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 251.00 | 71 132.00 | | 68 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 009.00 | | 854 009.00 | 854 009.00 |
FG Production vendue services | 597 623.00 | | 597 623.00 | 597 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 632.00 | | 1 451 632.00 | 1 451 632.00 |
FM Production stockée | | | 23 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 2 182.00 | | 7 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 5 066.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 5 066.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -5 066.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 597.00 | 1 779 437.00 | | 1 501 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 924.00 | 1 945 013.00 | | 1 655 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 327.00 | -165 576.00 | | -154 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | 1 848.00 | | 15 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 728.00 | | 400.00 | 468 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 919.00 | 16 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 408.00 | 410 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 878.00 | 238 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 611.00 | 155 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 809.00 | | | 251 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 742.00 | | 400.00 | 21 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 047.00 | 3 178.00 | 52 069.00 | 208 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 135.00 | | 12 878.00 | 23 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 912.00 | 3 178.00 | 39 192.00 | 184 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 294.00 | 372 294.00 | | 372 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 208.00 | 220 208.00 | | 220 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
UP Prêts | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 412 561.00 | | | 412 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VC Groupe et associés | 400 198.00 | | | 400 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 037.00 | 63 656.00 | 289 469.00 | 425 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 666.00 | 984 666.00 | | 984 666.00 |
VW T.V.A. | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 954.00 | 954 573.00 | 289 469.00 | 1 315 954.00 |