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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 528 675.00 | 21 933.00 | 506 741.00 | 528 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 051.00 | 139 369.00 | 8 682.00 | 148 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 101.00 | 184 075.00 | 519 026.00 | 703 101.00 |
BT Marchandises | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 650.00 | 160 318.00 | 511 332.00 | 671 650.00 |
BZ Autres créances | 413 362.00 | | 413 362.00 | 413 362.00 |
CF Disponibilités | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 941.00 | 160 318.00 | 1 161 623.00 | 1 321 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 042.00 | 344 392.00 | 1 680 649.00 | 2 025 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | -163 743.00 | | | -163 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 149.00 | | | -291 149.00 |
DL TOTAL (I) | -146 892.00 | | | -146 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 607.00 | | | 304 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 978.00 | | | 896 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 260.00 | | | 232 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 106.00 | | | 1 806 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 649.00 | | | 1 680 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 486.00 | | | 1 567 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 651.00 | | 801 651.00 | 801 651.00 |
FG Production vendue services | 928 273.00 | | 928 273.00 | 928 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 924.00 | | 1 729 924.00 | 1 729 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 289.00 | | | 161 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 304.00 | | | 1 994 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 453.00 | | | 2 285 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 149.00 | | | -291 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 721.00 | | 305 001.00 | 410 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 621.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 703 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 932.00 | | 300 000.00 | 238 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 566.00 | | 5 000.00 | 155 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 223.00 | | 1.00 | 16 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 156.00 | 24 919.00 | | 159 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | 21 934.00 | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 899.00 | 2 985.00 | | 148 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 474.00 | 138 843.00 | | 21 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 474.00 | 138 843.00 | | 21 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 474.00 | 160 279.00 | | 21 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
UP Prêts | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 576 967.00 | | | 576 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VC Groupe et associés | 370 280.00 | | | 370 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 607.00 | 65 988.00 | 233 558.00 | 304 607.00 |
VI Groupe et associés | 896 978.00 | 896 978.00 | | 896 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 020.00 | 1 028 887.00 | 95 133.00 | 1 124 020.00 |
VW T.V.A. | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 106.00 | 1 567 486.00 | 233 558.00 | 1 806 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |