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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
AP Constructions | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 12 035.00 | 356.00 | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 908.00 | 326 200.00 | 32 708.00 | 358 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 673.00 | 377 896.00 | 76 776.00 | 454 673.00 |
BT Marchandises | 268 369.00 | 31 979.00 | 236 389.00 | 268 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 774.00 | | 105 774.00 | 105 774.00 |
BZ Autres créances | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 936.00 | 899.00 | 31 037.00 | 31 936.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 451.00 | 32 878.00 | 428 573.00 | 461 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 125.00 | 410 775.00 | 505 349.00 | 916 125.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
DH Report à nouveau | -23 433.00 | 4 264.00 | | -23 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156.00 | -27 697.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 141 835.00 | 140 678.00 | | 141 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 27 077.00 | | 14 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 284.00 | 38 495.00 | | 39 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 477.00 | 144 496.00 | | 142 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 679.00 | 75 638.00 | | 61 679.00 |
EA Autres dettes | 105 486.00 | 57 474.00 | | 105 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 514.00 | 343.00 | | 363 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 514.00 | 343 183.00 | | 363 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 349.00 | 483 861.00 | | 505 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 126.00 | | 835 126.00 | 835 126.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 791.00 | | 855 791.00 | 855 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 90.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 90.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | -90.00 | | 1 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156.00 | -27 697.00 | | 1 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
UX Autres créances clients | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VI Groupe et associés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 912.00 | 155 912.00 | | 155 912.00 |
VW T.V.A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 515.00 | 363 515.00 | | 363 515.00 |