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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 496.00 | 239.00 | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
AP Constructions | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 070.00 | 330 405.00 | 36 665.00 | 367 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 174.00 | 382 505.00 | 80 668.00 | 463 174.00 |
BT Marchandises | 204 059.00 | 34 005.00 | 170 053.00 | 204 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 912.00 | 2 386.00 | 10 526.00 | 12 912.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 297.00 | 36 392.00 | 228 905.00 | 265 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 471.00 | 418 897.00 | 309 574.00 | 728 471.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
DH Report à nouveau | -78 384.00 | -68 398.00 | | -78 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918.00 | -9 985.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 88 645.00 | 85 727.00 | | 88 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 165.00 | 24 768.00 | | 21 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 188.00 | 66 863.00 | | 73 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | 45 396.00 | | 41 679.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81 844.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 928.00 | 218 873.00 | | 220 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 574.00 | 304 600.00 | | 309 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 657.00 | 218 873.00 | | 155 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 886.00 | | 694 886.00 | 694 886.00 |
FG Production vendue services | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 923.00 | | 700 923.00 | 700 923.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 39 113.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 45 526.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 18 729.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 20 786.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 24 739.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 283.00 | 876 407.00 | | 751 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 365.00 | 886 392.00 | | 748 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918.00 | -9 985.00 | | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 981.00 | 6 658.00 | 7 323.00 | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 011.00 | 158 688.00 | 7 323.00 | 166 011.00 |