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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 694.00 | 587.00 | 107.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 598.00 | 51 714.00 | 2 884.00 | 54 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 057.00 | 279 947.00 | 88 110.00 | 368 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 083.00 | 332 248.00 | 94 835.00 | 427 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 276 678.00 | | 276 678.00 | 276 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 028.00 | | 395 028.00 | 395 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 112.00 | 332 248.00 | 489 864.00 | 822 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 258 611.00 | 210 351.00 | | 258 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 343.00 | 48 261.00 | | 47 343.00 |
DL TOTAL (I) | 344 524.00 | 297 181.00 | | 344 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | 28 889.00 | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 820.00 | 63 639.00 | | 28 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 48 579.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 635.00 | 89 498.00 | | 88 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 340.00 | 230 605.00 | | 145 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 864.00 | 527 786.00 | | 489 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 340.00 | 223 270.00 | | 145 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 456.00 | | 911 456.00 | 911 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 456.00 | | 911 456.00 | 911 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 537.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | 3 385.00 | | 2 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 429.00 | 44 500.00 | | 38 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 44 500.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 202.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | 447.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 649.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 335.00 | 43 852.00 | | 43 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 102.00 | | 11 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 853.00 | 972 566.00 | | 961 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 510.00 | 924 305.00 | | 914 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 343.00 | 48 261.00 | | 47 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 876.00 | 99 533.00 | | 82 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 405.00 | 118 405.00 | | 118 405.00 |
VW T.V.A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 679.00 | 10 995.00 | | 9 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | 8 000.00 | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 315 450.00 | 322 445.00 | | 315 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 813.00 | 6 173.00 | | 8 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | 2 926.00 | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 790.00 | 13 921.00 | | 12 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 058.00 | 193 783.00 | | 153 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 836.00 | 79 538.00 | | 88 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 403.00 | 347 981.00 | | 345 403.00 |