| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 694.00 | 621.00 | 72.00 | 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 172.00 | 52 612.00 | 4 560.00 | 57 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 242.00 | 312 966.00 | 56 276.00 | 369 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 843.00 | 366 200.00 | 64 643.00 | 430 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 003.00 | | 135 003.00 | 135 003.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 232 118.00 | | 232 118.00 | 232 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 371.00 | | 381 371.00 | 381 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 214.00 | 366 200.00 | 446 014.00 | 812 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 305 954.00 | 258 611.00 | | 305 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 556.00 | 47 343.00 | | -35 556.00 |
DL TOTAL (I) | 308 968.00 | 344 524.00 | | 308 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 749.00 | 28 820.00 | | 28 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 20 536.00 | | 23 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 286.00 | 88 635.00 | | 85 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 046.00 | 145 340.00 | | 137 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 014.00 | 489 864.00 | | 446 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 046.00 | 145 340.00 | | 137 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 135 003.00 | | | 135 003.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 308.00 | 149 308.00 | | 149 308.00 |
VW T.V.A. | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | 9 679.00 | | 9 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 974.00 | 9 779.00 | | 9 974.00 |
ST Autres comptes | 314 061.00 | 315 450.00 | | 314 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 813.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | 3 111.00 | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 807.00 | 12 790.00 | | 12 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 063.00 | 153 058.00 | | 134 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 717.00 | 88 836.00 | | 72 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 397.00 | 345 403.00 | | 335 397.00 |