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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 076.00 | 87 613.00 | 17 463.00 | 105 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 425.00 | 137 786.00 | 90 639.00 | 228 425.00 |
BT Marchandises | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BZ Autres créances | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CF Disponibilités | 150 576.00 | | 150 576.00 | 150 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 975.00 | | 294 975.00 | 294 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 400.00 | 137 786.00 | 385 614.00 | 523 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 586.00 | | | 228 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 262 585.00 | | | 262 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 614.00 | | | 385 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 962.00 | | 20 544.00 | 162 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 258.00 | 155 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 258.00 | 152 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 939.00 | | 20 544.00 | 159 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 569.00 | 6 585.00 | 26 368.00 | 157 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 546.00 | 6 585.00 | 26 368.00 | 154 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VP Divers | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |