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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 077.00 | 77 243.00 | 24 834.00 | 102 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 426.00 | 127 416.00 | 98 010.00 | 225 426.00 |
BT Marchandises | 75 294.00 | | 75 294.00 | 75 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 886.00 | | 264 886.00 | 264 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 312.00 | 127 416.00 | 362 896.00 | 490 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 115.00 | | | 228 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
DL TOTAL (I) | 263 988.00 | | | 263 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 896.00 | | | 362 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 248.00 | 11 980.00 | 164 228.00 | 155 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 152 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 978.00 | 149 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 225.00 | 11 980.00 | 164 205.00 | 152 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 786.00 | 4 608.00 | 14 978.00 | 137 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | 4 608.00 | 14 978.00 | 134 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VP Divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |