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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 118 725.00 | 64 367.00 | 54 358.00 | 118 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 198.00 | 113 325.00 | 15 873.00 | 129 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 977.00 | 58 582.00 | 6 395.00 | 64 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 831.00 | 247 666.00 | 110 165.00 | 357 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BN En cours de production de biens | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 768.00 | 4 297.00 | 212 471.00 | 216 768.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 571.00 | 4 297.00 | 281 274.00 | 285 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 402.00 | 251 963.00 | 391 439.00 | 643 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 292.00 | 145 765.00 | | 203 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 57 528.00 | | 3 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103.00 | 348.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 261 775.00 | 258 640.00 | | 261 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 862.00 | 54 106.00 | | 48 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 4 810.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 38 771.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 55 630.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | 29 080.00 | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 665.00 | 182 396.00 | | 129 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 439.00 | 441 036.00 | | 391 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 451.00 | | 14 734.00 | 359 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 357 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 312 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 479.00 | | 14 734.00 | 314 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 110.00 | 12 868.00 | 16 312.00 | 251 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 719.00 | 12 868.00 | 16 312.00 | 239 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 205 435.00 | | | 205 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 862.00 | 13 744.00 | 35 118.00 | 48 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 418.00 | 251 418.00 | | 251 418.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 665.00 | 94 546.00 | 35 118.00 | 129 665.00 |