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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 118 725.00 | 77 726.00 | 40 999.00 | 118 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 635.00 | 121 498.00 | 24 138.00 | 145 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 504.00 | 63 464.00 | 10 040.00 | 73 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 335.00 | 274 079.00 | 109 256.00 | 383 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BN En cours de production de biens | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 996.00 | 931.00 | 261 065.00 | 261 996.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 431.00 | 931.00 | 331 500.00 | 332 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 766.00 | 275 010.00 | 440 756.00 | 715 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 773.00 | 206 672.00 | | 216 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 094.00 | 10 101.00 | | 42 094.00 |
DL TOTAL (I) | 313 867.00 | 271 773.00 | | 313 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 435.00 | 49 061.00 | | 31 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 751.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 53 183.00 | | 44 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 955.00 | 43 313.00 | | 46 955.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 36 914.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 888.00 | 183 222.00 | | 126 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 756.00 | 454 995.00 | | 440 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 846.00 | 155 206.00 | | 113 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 672.00 | | 9 683.00 | 373 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 383 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 337 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 202.00 | | 9 683.00 | 328 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 054.00 | 15 046.00 | 20.00 | 259 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 662.00 | 15 046.00 | 20.00 | 247 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 259 947.00 | 259 947.00 | | 259 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 016.00 | 14 973.00 | 13 043.00 | 28 016.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VP Divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 573.00 | 298 573.00 | | 298 573.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 888.00 | 113 846.00 | 13 043.00 | 126 888.00 |