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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BN En cours de production de biens | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 496 199.00 | | 496 199.00 | 496 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 922.00 | | 550 922.00 | 550 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 985.00 | 38 063.00 | 550 922.00 | 588 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 511 722.00 | 573 945.00 | | 511 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 500.00 | -62 223.00 | | -17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 507 638.00 | 525 138.00 | | 507 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 8 242.00 | | 12 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | 27 430.00 | | 30 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 284.00 | 35 673.00 | | 43 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 922.00 | 560 811.00 | | 550 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 967.00 | |
FM Production stockée | | | -6 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 041.00 | 115 067.00 | | 186 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 540.00 | 177 290.00 | | 203 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 500.00 | -62 223.00 | | -17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |