| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BN En cours de production de biens | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 491 519.00 | | 491 519.00 | 491 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 234.00 | | 539 234.00 | 539 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 297.00 | 38 063.00 | 539 234.00 | 577 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 494 222.00 | 511 722.00 | | 494 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 601.00 | -17 500.00 | | -19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 488 037.00 | 507 638.00 | | 488 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 12 714.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 30 569.00 | | 33 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 197.00 | 43 284.00 | | 51 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 234.00 | 550 922.00 | | 539 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 197.00 | 43 284.00 | | 51 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 389.00 | |
FM Production stockée | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 994.00 | 186 041.00 | | 176 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 595.00 | 203 540.00 | | 196 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 601.00 | -17 500.00 | | -19 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |