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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 472.00 | 1 528.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 49 762.00 | 45 046.00 | 4 716.00 | 49 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 357.00 | 57 175.00 | 13 183.00 | 70 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 615.00 | 63 858.00 | 17 757.00 | 81 615.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 964.00 | 182 506.00 | 87 459.00 | 269 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 372.00 | 9 950.00 | 215 422.00 | 225 372.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 714.00 | 9 950.00 | 268 764.00 | 278 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 679.00 | 192 456.00 | 356 223.00 | 548 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
DH Report à nouveau | -189 387.00 | -122 773.00 | | -189 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | -66 613.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | -75 172.00 | -79 630.00 | | -75 172.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 900.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 900.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 562.00 | 59 371.00 | | 55 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 331.00 | 183 849.00 | | 98 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 534.00 | 1 806.00 | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 86 720.00 | | 104 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 406.00 | 105 539.00 | | 150 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 494.00 | 439 099.00 | | 426 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 223.00 | 360 369.00 | | 356 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 437.00 | 7 324.00 | | 280 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 796.00 | 269 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 766.00 | 201 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 387.00 | 6 114.00 | | 213 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | 1 210.00 | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 113.00 | 28 159.00 | 17 766.00 | 172 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 3 566.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 251.00 | 24 594.00 | 17 766.00 | 159 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | 4 000.00 | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 950.00 | 974.00 | 1 551.00 | 9 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 950.00 | 2 607.00 | 1 551.00 | 9 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 4 000.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 297 197.00 | | | 297 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 833.00 | 18 082.00 | 19 966.00 | 38 833.00 |
VI Groupe et associés | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 888.00 | 235 995.00 | 16 893.00 | 252 888.00 |
VW T.V.A. | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 961.00 | 395 209.00 | 19 966.00 | 415 961.00 |