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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 11 388.00 | 1 892.00 | 13 280.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AP Constructions | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 906.00 | 70 612.00 | 294.00 | 70 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 030.00 | 69 315.00 | 24 715.00 | 94 030.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 998.00 | 208 477.00 | 79 520.00 | 287 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 224.00 | 8 617.00 | 243 607.00 | 252 224.00 |
BZ Autres créances | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 082.00 | 8 617.00 | 290 464.00 | 299 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 079.00 | 217 095.00 | 369 985.00 | 587 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
DH Report à nouveau | -169 228.00 | | | -169 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
DL TOTAL (I) | -40 192.00 | | | -40 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 438.00 | | | 149 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 176.00 | | | 410 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 985.00 | | | 369 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 372.00 | | 16 220.00 | 272 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 287 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 598.00 | | 16 100.00 | 198 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094.00 | | 120.00 | 9 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 985.00 | 10 492.00 | | 197 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 2 502.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 699.00 | 7 990.00 | | 181 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 576.00 | | 959.00 | 9 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 608.00 | | 2 990.00 | 11 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 608.00 | | 2 990.00 | 11 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 243 073.00 | 243 073.00 | | 243 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 535.00 | 4 183.00 | 9 353.00 | 13 535.00 |
VI Groupe et associés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 542.00 | 289 771.00 | 17 771.00 | 307 542.00 |
VW T.V.A. | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 416.00 | 388 063.00 | 9 353.00 | 397 416.00 |