| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 000.00 | 30 002.00 | 92 998.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 457.00 | 1 422.00 | 310 035.00 | 311 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 337.00 | | 292 337.00 | 292 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 143.00 | 31 424.00 | 2 600 719.00 | 2 632 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 889.00 | | 205 889.00 | 205 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CF Disponibilités | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 682.00 | | 432 682.00 | 432 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 825.00 | 31 424.00 | 3 033 401.00 | 3 064 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 2 025 291.00 | 2 374 472.00 | | 2 025 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 925.00 | -349 181.00 | | -28 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 367.00 | 2 168 292.00 | | 2 139 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 790.00 | | | 600 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 760.00 | 216 153.00 | | 181 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 18 959.00 | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 13 830.00 | | 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 034.00 | 248 942.00 | | 894 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 401.00 | 2 417 233.00 | | 3 033 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 236.00 | 248 942.00 | | 459 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 880.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 880.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -880.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 822.00 | 31 698.00 | | 153 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 746.00 | 380 879.00 | | 182 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 925.00 | -349 181.00 | | -28 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 517.00 | | 555 626.00 | 2 076 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 168.00 | | 555 626.00 | 171 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 860.00 | 24 564.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | 24 564.00 | | 6 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 65 202.00 | 400 666.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 470.00 | 206 121.00 | 25 349.00 | 231 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 034.00 | 459 236.00 | 400 666.00 | 894 034.00 |