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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 775.00 | 55 031.00 | 72 744.00 | 127 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 120.00 | 63 476.00 | 629 644.00 | 693 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 439.00 | 118 508.00 | 2 607 932.00 | 2 726 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CF Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 304.00 | 118 508.00 | 2 743 797.00 | 2 862 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 1 996 366.00 | 2 025 291.00 | | 1 996 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 301.00 | -28 925.00 | | -28 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 066.00 | 2 139 367.00 | | 2 111 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 149.00 | 600 790.00 | | 435 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 891.00 | 181 760.00 | | 160 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 21 520.00 | | 24 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 809.00 | | 6 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 704.00 | 89 155.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 731.00 | 894 034.00 | | 632 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 797.00 | 3 033 401.00 | | 2 743 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 571.00 | 459 236.00 | | 296 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 569.00 | | 174 569.00 | 174 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 569.00 | | 174 569.00 | 174 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 2 996.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 475.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 475.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -475.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 404.00 | 153 822.00 | | 181 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 705.00 | 182 746.00 | | 209 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 301.00 | -28 925.00 | | -28 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 143.00 | | 386 633.00 | 2 632 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 337.00 | 2 726 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 337.00 | 820 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 793.00 | | 386 438.00 | 726 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 349.00 | | 195.00 | 25 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 424.00 | 87 084.00 | | 31 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 424.00 | 87 084.00 | | 31 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 798.00 | 98 638.00 | 336 160.00 | 434 798.00 |
VI Groupe et associés | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 989.00 | 28 445.00 | 25 544.00 | 53 989.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 731.00 | 296 571.00 | 336 160.00 | 632 731.00 |