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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
AP Constructions | 457 800.00 | 262 986.00 | 194 813.00 | 457 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 636.00 | 104 065.00 | 12 570.00 | 116 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 3 872.00 | 1 764.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 615.00 | 370 924.00 | 329 691.00 | 700 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BT Marchandises | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 617.00 | 370 924.00 | 370 692.00 | 741 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DL TOTAL (I) | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 428.00 | | | 331 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 237.00 | | | 745 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 694.00 | | | 624 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 863.00 | 42 826.00 | 42 765.00 | 370 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 863.00 | 42 826.00 | 42 765.00 | 370 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 188.00 | 33 818.00 | 37 369.00 | 71 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 608.00 | 11 470.00 | 138.00 | 11 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 428.00 | 294 059.00 | 37 369.00 | 331 428.00 |