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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
AP Constructions | 457 800.00 | 294 467.00 | 163 332.00 | 457 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 471.00 | 110 756.00 | 6 715.00 | 117 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 637.00 | 4 618.00 | 1 018.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 450.00 | 409 843.00 | 291 607.00 | 701 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BT Marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 453.00 | 409 843.00 | 342 610.00 | 752 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 772.00 | | | 296 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 610.00 | | | 342 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 073.00 | | | 580 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 924.00 | 38 919.00 | | 370 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 924.00 | 38 919.00 | | 370 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 379.00 | 163 379.00 | | 163 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 369.00 | 26 302.00 | 11 067.00 | 37 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VP Divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 199.00 | 13 061.00 | 138.00 | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 773.00 | 285 705.00 | 11 067.00 | 296 773.00 |