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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
AP Constructions | 147 727.00 | 85 932.00 | 61 795.00 | 147 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 1 703.00 | 3 036.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 719.00 | 74 968.00 | 1 751.00 | 76 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 661.00 | 163 125.00 | 212 536.00 | 375 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BT Marchandises | 163 873.00 | | 163 873.00 | 163 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 162 257.00 | | 162 257.00 | 162 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 399 337.00 | | 399 337.00 | 399 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 352.00 | | 1 943 352.00 | 1 943 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 013.00 | 163 125.00 | 2 155 888.00 | 2 319 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 158 783.00 | 1 099 116.00 | | 1 158 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 630.00 | 59 667.00 | | 827 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 994 798.00 | 1 205 450.00 | | 1 994 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 931.00 | 232 213.00 | | 42 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 938.00 | 18 128.00 | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 31 333.00 | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 042.00 | 95 156.00 | | 71 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 090.00 | 377 508.00 | | 161 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 888.00 | 1 582 959.00 | | 2 155 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 668.00 | 257 735.00 | | 131 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 133.00 | | 711 133.00 | 711 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 133.00 | | 711 133.00 | 711 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 320.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 889 002.00 | 18 500.00 | | 1 889 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 284.00 | 18 500.00 | | 1 931 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 182.00 | 13 158.00 | | 1 051 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 515.00 | 13 158.00 | | 1 054 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 769.00 | 5 342.00 | | 876 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 2 906.00 | | 15 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 886.00 | 889 943.00 | | 2 650 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 256.00 | 830 275.00 | | 1 823 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 630.00 | 59 667.00 | | 827 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 503.00 | | 1 505.00 | 1 442 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066 817.00 | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 346.00 | 375 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 229 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 662.00 | | | 144 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 209.00 | | 1 505.00 | 229 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 631.00 | | | 1 068 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 884.00 | 18 320.00 | 1 078.00 | 145 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 362.00 | 18 320.00 | 1 078.00 | 145 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 905.00 | 13 483.00 | 29 422.00 | 42 905.00 |
VI Groupe et associés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 034.00 | 174 034.00 | | 174 034.00 |
VW T.V.A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 090.00 | 131 668.00 | 29 422.00 | 161 090.00 |