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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AH Fonds commercial | 144 141.00 | | 144 141.00 | 144 141.00 |
AP Constructions | 147 727.00 | 95 249.00 | 52 479.00 | 147 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 2 133.00 | 2 605.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 724.00 | 75 408.00 | 10 316.00 | 85 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 666.00 | 173 312.00 | 211 355.00 | 384 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BT Marchandises | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 168 182.00 | | 168 182.00 | 168 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 055.00 | | 312 055.00 | 312 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 957.00 | | 639 957.00 | 639 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 623.00 | 173 312.00 | 851 312.00 | 1 024 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 686 413.00 | 1 158 783.00 | | 686 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 972.00 | 827 630.00 | | -46 972.00 |
DL TOTAL (I) | 647 826.00 | 1 994 798.00 | | 647 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 441.00 | 42 931.00 | | 29 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 040.00 | 21 938.00 | | 22 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 24 501.00 | | 51 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 575.00 | 71 042.00 | | 99 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 486.00 | 161 090.00 | | 203 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 312.00 | 2 155 888.00 | | 851 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 957.00 | 131 668.00 | | 187 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 661.00 | | 9 005.00 | 375 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 662.00 | | | 144 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 185.00 | | 9 005.00 | 229 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 125.00 | 10 186.00 | | 163 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 604.00 | 10 186.00 | | 162 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 422.00 | 13 893.00 | 15 529.00 | 29 422.00 |
VI Groupe et associés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 892.00 | 177 078.00 | 1 814.00 | 178 892.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 486.00 | 187 957.00 | 15 529.00 | 203 486.00 |