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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 062.00 | 21 907.00 | 1 154.00 | 23 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 734.00 | 22 493.00 | 2 241.00 | 24 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 793.00 | 45 254.00 | 4 539.00 | 49 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BN En cours de production de biens | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 151.00 | | 152 151.00 | 152 151.00 |
BZ Autres créances | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 174 089.00 | | 174 089.00 | 174 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 667.00 | | 432 667.00 | 432 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 461.00 | 45 254.00 | 437 207.00 | 482 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 601.00 | | | 192 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 260.00 | | | -44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
EA Autres dettes | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 480.00 | | | 280 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 207.00 | | | 437 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 309.00 | | 947 309.00 | 947 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 309.00 | | 947 309.00 | 947 309.00 |
FM Production stockée | | | 34 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 450.00 | | | 986 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 710.00 | | | 1 030 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 260.00 | | | -44 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 807.00 | | 2 120.00 | 54 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 134.00 | 49 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 134.00 | 47 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 811.00 | | 2 120.00 | 52 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 278.00 | 4 109.00 | 7 134.00 | 48 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 425.00 | 4 109.00 | 7 134.00 | 47 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VI Groupe et associés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 383.00 | 209 240.00 | 1 143.00 | 210 383.00 |
VW T.V.A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
ST Autres comptes | 391 644.00 | | | 391 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 256.00 | | | 496 256.00 |