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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 338.00 | 13 616.00 | 1 722.00 | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 23 031.00 | 810.00 | 23 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 175.00 | 37 501.00 | 3 675.00 | 41 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 116.00 | | 160 116.00 | 160 116.00 |
BZ Autres créances | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 353.00 | | 304 353.00 | 304 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 528.00 | 37 501.00 | 308 028.00 | 345 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 341.00 | 192 602.00 | | 148 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 080.00 | -44 260.00 | | -59 080.00 |
DL TOTAL (I) | 97 647.00 | 156 727.00 | | 97 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 340.00 | 30 179.00 | | 29 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 142.00 | 91 654.00 | | 42 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 61 491.00 | | 28 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 182.00 | 78 938.00 | | 86 182.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | 18 219.00 | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 381.00 | 280 481.00 | | 210 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 028.00 | 437 207.00 | | 308 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 239.00 | | | 168 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 944.00 | | 901 944.00 | 901 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 944.00 | | 901 944.00 | 901 944.00 |
FM Production stockée | | | -11 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 283.00 | 322.00 | | 16 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 667.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 616.00 | 1 988.00 | | 24 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 088.00 | 342.00 | | 40 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 088.00 | 342.00 | | 40 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 471.00 | 1 646.00 | | -15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 219.00 | 986 450.00 | | 922 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 298.00 | 1 030 711.00 | | 981 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 080.00 | -44 260.00 | | -59 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 610.00 | 60 014.00 | | 67 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 254.00 | 2 345.00 | 10 099.00 | 45 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 401.00 | 2 345.00 | 10 099.00 | 44 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VC Groupe et associés | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 732.00 | 257 588.00 | 1 143.00 | 258 732.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |