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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AP Constructions | 20 713.00 | 15 068.00 | 5 645.00 | 20 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 11 417.00 | 2 529.00 | 13 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 837.00 | 27 041.00 | 12 796.00 | 39 837.00 |
BT Marchandises | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 682.00 | 80 613.00 | 477 069.00 | 557 682.00 |
BZ Autres créances | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CF Disponibilités | 188 644.00 | | 188 644.00 | 188 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 020.00 | 80 613.00 | 829 407.00 | 910 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 857.00 | 107 654.00 | 842 203.00 | 949 857.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 437.00 | 47 614.00 | | 96 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 286.00 | 119 824.00 | | 49 286.00 |
DL TOTAL (I) | 392 610.00 | 414 324.00 | | 392 610.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 3 604.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 778.00 | 527 143.00 | | 398 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 976.00 | 97 091.00 | | 47 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 593.00 | 627 839.00 | | 449 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 203.00 | 1 060 883.00 | | 842 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 896.00 | | 2 641 896.00 | 2 641 896.00 |
FG Production vendue services | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 700.00 | | 2 805 700.00 | 2 805 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 287.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 717.00 | 19 007.00 | | 22 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 298.00 | -19 007.00 | | 21 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | 51 677.00 | | 18 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 956.00 | 3 835 444.00 | | 2 886 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 670.00 | 3 715 621.00 | | 2 837 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 286.00 | 119 824.00 | | 49 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
6T Sur comptes clients | 32 429.00 | 51 555.00 | 3 371.00 | 32 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 429.00 | 51 555.00 | 3 371.00 | 32 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 149.00 | 51 555.00 | 22 091.00 | 51 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 778.00 | 398 778.00 | | 398 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 752.00 | 495 168.00 | 126 584.00 | 621 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 593.00 | 449 593.00 | | 449 593.00 |