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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AP Constructions | 20 713.00 | 16 548.00 | 4 165.00 | 20 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 12 837.00 | 1 109.00 | 13 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 237.00 | 29 941.00 | 8 297.00 | 38 237.00 |
BT Marchandises | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 922.00 | 123 944.00 | 296 977.00 | 420 922.00 |
BZ Autres créances | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CF Disponibilités | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 624.00 | 123 944.00 | 500 679.00 | 624 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 861.00 | 153 885.00 | 508 976.00 | 662 861.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 887.00 | 136 887.00 | | 136 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 723.00 | 96 437.00 | | 145 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 538.00 | 49 286.00 | | -122 538.00 |
DL TOTAL (I) | 270 072.00 | 392 610.00 | | 270 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 839.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 355.00 | 398 778.00 | | 159 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 026.00 | 47 976.00 | | 77 026.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 904.00 | 449 593.00 | | 238 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 976.00 | 842 203.00 | | 508 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 613.00 | 43 331.00 | | 80 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 613.00 | 43 331.00 | | 80 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 613.00 | 43 331.00 | | 80 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 533.00 | 495 681.00 | 2 852.00 | 498 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 904.00 | 238 904.00 | | 238 904.00 |