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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 639.00 | 115 532.00 | 325 108.00 | 440 639.00 |
AP Constructions | 1 653 979.00 | 1 062 584.00 | 591 395.00 | 1 653 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 960.00 | 15 857.00 | 1 104.00 | 16 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 295.00 | 1 232 911.00 | 918 384.00 | 2 151 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CF Disponibilités | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 368.00 | 1 232 911.00 | 977 457.00 | 2 210 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 690 928.00 | -1 622 593.00 | | -1 690 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 790.00 | -68 336.00 | | -71 790.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 096.00 | -1 683 306.00 | | -1 755 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 391.00 | 2 706 511.00 | | 2 715 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 6 312.00 | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 074.00 | 6 261.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 553.00 | 2 719 084.00 | | 2 732 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 457.00 | 1 035 779.00 | | 977 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 930.00 | 115 133.00 | | 100 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 720.00 | 183 469.00 | | 172 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 790.00 | -68 336.00 | | -71 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 295.00 | | | 2 151 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 518.00 | | | 2 150 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 736.00 | 64 175.00 | | 1 168 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 736.00 | 64 175.00 | | 1 168 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 715 391.00 | 2 715 391.00 | | 2 715 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967.00 | 3 190.00 | 777.00 | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 553.00 | 2 732 553.00 | | 2 732 553.00 |