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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 639.00 | 118 445.00 | 322 194.00 | 440 639.00 |
AP Constructions | 1 653 979.00 | 1 384 296.00 | 269 683.00 | 1 653 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 18 392.00 | 164.00 | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 257.00 | 1 557 438.00 | 592 819.00 | 2 150 257.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 964.00 | 1 557 438.00 | 605 526.00 | 2 162 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 716.00 | -2 067 832.00 | | -2 200 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 618.00 | -132 884.00 | | -77 618.00 |
DL TOTAL (I) | -2 270 712.00 | -2 193 094.00 | | -2 270 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 419.00 | 2 826 711.00 | | 2 865 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 9 151.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097.00 | 3 152.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 238.00 | 2 839 014.00 | | 2 876 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 526.00 | 645 920.00 | | 605 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 925.00 | 98 009.00 | | 51 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 543.00 | 230 893.00 | | 129 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 618.00 | -132 884.00 | | -77 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 257.00 | | | 2 150 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 480.00 | | | 2 149 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 858.00 | 45 580.00 | | 1 511 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 858.00 | 45 580.00 | | 1 511 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 419.00 | 2 865 419.00 | | 2 865 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458.00 | 680.00 | 777.00 | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 238.00 | 2 876 238.00 | | 2 876 238.00 |