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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 17 116.00 | 1 440.00 | 18 556.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 151.00 | 274 112.00 | 40 039.00 | 314 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 862.00 | 62 080.00 | 21 783.00 | 83 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 460.00 | 353 308.00 | 102 152.00 | 455 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 192.00 | 1 393.00 | 96 799.00 | 98 192.00 |
BN En cours de production de biens | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 347.00 | 10 226.00 | 1 120.00 | 11 347.00 |
BT Marchandises | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 077.00 | 21 629.00 | 285 448.00 | 307 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 536.00 | 374 936.00 | 387 600.00 | 762 536.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
DL TOTAL (I) | 229 581.00 | | | 229 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 600.00 | | | 387 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
FG Production vendue services | 596 143.00 | 5 879.00 | 602 022.00 | 596 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 763.00 | 5 879.00 | 635 642.00 | 629 763.00 |
FM Production stockée | | | 14 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | | | 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 216.00 | | | 699 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 148.00 | | | 652 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 936.00 | | 36 634.00 | 430 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 455 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 416 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 680.00 | | 32 134.00 | 396 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 4 500.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 376.00 | 20 042.00 | 12 111.00 | 345 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | 657.00 | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 917.00 | 19 385.00 | 12 111.00 | 328 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 210.00 | 1 418.00 | | 20 210.00 |
6T Sur comptes clients | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 255.00 | 1 418.00 | 6 044.00 | 26 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 255.00 | 1 418.00 | 6 044.00 | 26 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | 6 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 383.00 | 77 733.00 | 4 650.00 | 82 383.00 |
VW T.V.A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |