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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 17 731.00 | 1 889.00 | 19 620.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 916.00 | 279 873.00 | 28 042.00 | 307 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 731.00 | 56 465.00 | 62 266.00 | 118 731.00 |
AX Avances et acomptes | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 948.00 | 354 070.00 | 132 878.00 | 486 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 745.00 | 1 205.00 | 86 540.00 | 87 745.00 |
BN En cours de production de biens | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 225.00 | 10 104.00 | 1 120.00 | 11 225.00 |
BT Marchandises | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 612.00 | 21 318.00 | 269 293.00 | 290 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 560.00 | 375 388.00 | 402 172.00 | 777 560.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 819.00 | | | 153 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 234 005.00 | | | 234 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 172.00 | | | 402 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
FG Production vendue services | 599 233.00 | 44 807.00 | 644 040.00 | 599 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 590.00 | 44 807.00 | 669 397.00 | 624 590.00 |
FM Production stockée | | | -48 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 380.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 180.00 | | | 650 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 757.00 | | | 645 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 460.00 | | 74 186.00 | 455 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 690.00 | 24 008.00 | 486 948.00 | 18 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 23 858.00 | 447 278.00 | 18 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 801.00 | | 1 064.00 | 33 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 703.00 | | 73 122.00 | 416 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 308.00 | 22 380.00 | 21 618.00 | 353 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 116.00 | 615.00 | | 17 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 191.00 | 21 766.00 | 21 618.00 | 336 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 629.00 | | 310.00 | 21 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 629.00 | | 310.00 | 21 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 629.00 | | 310.00 | 21 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
VB T. V. A. | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 086.00 | 141 586.00 | 4 500.00 | 146 086.00 |
VW T.V.A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 467.00 | 162 467.00 | | 162 467.00 |