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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 752.00 | 479 205.00 | 51 546.00 | 530 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 409.00 | 514 347.00 | 287 061.00 | 801 409.00 |
BT Marchandises | 1 292 350.00 | | 1 292 350.00 | 1 292 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 433.00 | | 1 349 433.00 | 1 349 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 843.00 | 514 347.00 | 1 636 495.00 | 2 150 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
DG Autres réserves | 678 596.00 | 666 796.00 | | 678 596.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | 108.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 878.00 | 11 837.00 | | 27 878.00 |
DL TOTAL (I) | 955 310.00 | 927 432.00 | | 955 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 220.00 | 109 046.00 | | 102 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 704.00 | 184 536.00 | | 192 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 567.00 | 217 690.00 | | 219 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 849.00 | 144 980.00 | | 121 849.00 |
EA Autres dettes | 44 843.00 | 116 006.00 | | 44 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 185.00 | 772 260.00 | | 681 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 495.00 | 1 699 692.00 | | 1 636 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 372.00 | | 1 142 372.00 | 1 142 372.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 859.00 | | 1 143 859.00 | 1 143 859.00 |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 4 176.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 4 176.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -4 176.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 392.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 617.00 | 1 105 731.00 | | 1 146 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 739.00 | 1 093 893.00 | | 1 118 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 878.00 | 11 837.00 | | 27 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 704.00 | 192 704.00 | | 192 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 567.00 | 219 567.00 | | 219 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 185.00 | 681 185.00 | | 681 185.00 |