| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 437.00 | 6 710.00 | 3 726.00 | 10 437.00 |
AH Fonds commercial | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 578.00 | 440 487.00 | 20 091.00 | 460 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 341.00 | 460 008.00 | 259 333.00 | 719 341.00 |
BT Marchandises | 1 377 588.00 | | 1 377 588.00 | 1 377 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 046.00 | | 1 429 046.00 | 1 429 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 388.00 | 460 008.00 | 1 688 380.00 | 2 148 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
DG Autres réserves | 751 096.00 | 706 396.00 | | 751 096.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 224.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | 44 780.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 004.00 | 1 000 090.00 | | 1 034 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 866.00 | 66 706.00 | | 71 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 431.00 | 207 739.00 | | 262 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 102.00 | 290 455.00 | | 244 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 315.00 | 90 958.00 | | 75 315.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 21 894.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 375.00 | 677 753.00 | | 654 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 380.00 | 1 677 843.00 | | 1 688 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 073.00 | | 1 185 073.00 | 1 185 073.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 138.00 | | 1 185 138.00 | 1 185 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 956.00 | 5 643.00 | | 12 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 956.00 | 5 643.00 | | 12 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 956.00 | -5 643.00 | | -12 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 7 565.00 | | 6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 164.00 | 1 281 119.00 | | 1 220 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 250.00 | 1 236 339.00 | | 1 186 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 914.00 | 44 780.00 | | 33 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 102.00 | 244 102.00 | | 244 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 866.00 | 43 917.00 | 27 949.00 | 71 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 375.00 | 626 426.00 | 27 949.00 | 654 375.00 |