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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 5 180.00 | 220.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400.00 | 5 180.00 | 220.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 496.00 | 284.00 | 206 212.00 | 206 496.00 |
BZ Autres créances | 77 821.00 | | 77 821.00 | 77 821.00 |
CF Disponibilités | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 981.00 | 284.00 | 327 696.00 | 327 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 381.00 | 5 464.00 | 327 917.00 | 333 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 234.00 | 36 806.00 | | 72 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539.00 | 35 427.00 | | 37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 118 158.00 | 80 618.00 | | 118 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 386.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 329.00 | 194 248.00 | | 165 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | 54 738.00 | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 3 059.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 759.00 | 252 431.00 | | 209 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 917.00 | 333 049.00 | | 327 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 759.00 | 252 431.00 | | 209 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 795.00 | | 965 795.00 | 965 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 795.00 | | 965 795.00 | 965 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 338.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 338.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -338.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 5 459.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 701.00 | 874 685.00 | | 968 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 161.00 | 839 257.00 | | 931 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 35 427.00 | | 37 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 451.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 451.00 | | 4 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 380.00 | 284 380.00 | | 284 380.00 |
VW T.V.A. | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 759.00 | 209 759.00 | | 209 759.00 |