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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 376.00 | 8 153.00 | 6 222.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 376.00 | 8 153.00 | 6 222.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 014.00 | 16 059.00 | 250 955.00 | 267 014.00 |
BZ Autres créances | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
CF Disponibilités | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 669.00 | 16 059.00 | 429 610.00 | 445 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 045.00 | 24 212.00 | 435 832.00 | 460 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 079.00 | 94 998.00 | | 129 079.00 |
DH Report à nouveau | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 335.00 | 34 081.00 | | 52 335.00 |
DL TOTAL (I) | 194 571.00 | 142 236.00 | | 194 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 261.00 | 8 061.00 | | 6 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 51 949.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 489.00 | 145 490.00 | | 134 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 115.00 | 77 125.00 | | 81 115.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | 329.00 | | 17 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 261.00 | 282 954.00 | | 241 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 832.00 | 425 191.00 | | 435 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 215.00 | 277 118.00 | | 237 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 518.00 | | 858.00 | 13 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | | 858.00 | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 2 408.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 2 408.00 | | 5 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 222.00 | | 12 163.00 | 28 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 222.00 | | 12 163.00 | 28 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 222.00 | | 12 163.00 | 28 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 489.00 | 134 489.00 | | 134 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UX Autres créances clients | 247 743.00 | 247 743.00 | | 247 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VB T. V. A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 1 791.00 | 4 046.00 | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 566.00 | 295 566.00 | | 295 566.00 |
VW T.V.A. | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 261.00 | 237 215.00 | 4 046.00 | 241 261.00 |