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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
AP Constructions | 10 727.00 | 9 960.00 | 767.00 | 10 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 392.00 | 43 193.00 | 9 199.00 | 52 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 197.00 | 24 469.00 | 9 728.00 | 34 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 795.00 | 81 625.00 | 56 169.00 | 137 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 248.00 | 1 800.00 | 202 448.00 | 204 248.00 |
BZ Autres créances | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 231.00 | 1 800.00 | 333 431.00 | 335 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 025.00 | 83 425.00 | 389 601.00 | 473 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 641.00 | 87 440.00 | | 79 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158.00 | 201.00 | | 5 158.00 |
DL TOTAL (I) | 161 799.00 | 164 641.00 | | 161 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134.00 | 7 965.00 | | 14 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | 18 000.00 | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 131 060.00 | | 57 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 192.00 | 141 041.00 | | 137 192.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 221.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 802.00 | 298 287.00 | | 227 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 601.00 | 462 927.00 | | 389 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 183.00 | 292 465.00 | | 224 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 810.00 | 9 142.00 | 1 327.00 | 73 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 807.00 | 9 142.00 | 1 327.00 | 69 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 516.00 | 251 540.00 | 2 976.00 | 254 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 802.00 | 224 183.00 | 3 618.00 | 227 802.00 |