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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 945.00 | 16 596.00 | 5 349.00 | 21 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 830.00 | 22 538.00 | 6 292.00 | 28 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 446.00 | 53 865.00 | 12 581.00 | 66 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 974.00 | 1 800.00 | 159 174.00 | 160 974.00 |
BZ Autres créances | 265 280.00 | | 265 280.00 | 265 280.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 287.00 | 1 800.00 | 504 488.00 | 506 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 734.00 | 55 665.00 | 517 069.00 | 572 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 58 799.00 | 79 641.00 | | 58 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 152.00 | 5 158.00 | | 53 152.00 |
DL TOTAL (I) | 188 951.00 | 161 799.00 | | 188 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 204.00 | 14 134.00 | | 44 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 548.00 | 18 689.00 | | 32 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 57 155.00 | | 93 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 695.00 | 137 192.00 | | 156 695.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 631.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 118.00 | 227 802.00 | | 328 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 069.00 | 389 601.00 | | 517 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 767.00 | 224 183.00 | | 326 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 586.00 | 8 313.00 | | 40 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 204.00 | 42 853.00 | 1 351.00 | 44 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 695.00 | 156 695.00 | | 156 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 742.00 | 427 806.00 | 936.00 | 428 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 118.00 | 326 767.00 | 1 351.00 | 328 118.00 |