| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 4 952.00 | 2 567.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 735.00 | 145 197.00 | 5 538.00 | 150 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 433.00 | 150 149.00 | 247 284.00 | 397 433.00 |
BT Marchandises | 60 408.00 | 12 043.00 | 48 365.00 | 60 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
BZ Autres créances | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CF Disponibilités | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 504.00 | 12 043.00 | 271 462.00 | 283 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 937.00 | 162 192.00 | 518 745.00 | 680 937.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
DH Report à nouveau | 61 030.00 | 87 934.00 | | 61 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 542.00 | -26 906.00 | | 102 542.00 |
DL TOTAL (I) | 280 556.00 | 178 013.00 | | 280 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 918.00 | 10 947.00 | | 101 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 557.00 | 61 323.00 | | 85 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 833.00 | 39 320.00 | | 49 833.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 189.00 | 180 520.00 | | 238 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 745.00 | 358 533.00 | | 518 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 772.00 | 180 520.00 | | 152 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 313.00 | | 6 120.00 | 391 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 134.00 | | 6 120.00 | 152 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 371.00 | 1 779.00 | | 148 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 371.00 | 1 779.00 | | 148 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 428.00 | 12 043.00 | 28 428.00 | 28 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 428.00 | 12 043.00 | 28 428.00 | 28 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 428.00 | 12 043.00 | 28 428.00 | 28 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 043.00 | 28 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 891.00 | 16 474.00 | 66 976.00 | 101 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VP Divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 190.00 | 144 190.00 | 41 000.00 | 185 190.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 189.00 | 152 772.00 | 66 976.00 | 238 189.00 |