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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 2 802.00 | 1 167.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 348.00 | 145 778.00 | 6 570.00 | 152 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 497.00 | 148 580.00 | 246 917.00 | 395 497.00 |
BT Marchandises | 49 732.00 | 7 674.00 | 42 058.00 | 49 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BZ Autres créances | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CF Disponibilités | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 427.00 | 7 674.00 | 223 753.00 | 231 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 924.00 | 156 254.00 | 470 670.00 | 626 924.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
DH Report à nouveau | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 909.00 | 102 542.00 | | 94 909.00 |
DL TOTAL (I) | 272 923.00 | 280 556.00 | | 272 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 971.00 | 101 918.00 | | 87 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 488.00 | 85 557.00 | | 68 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 441.00 | 49 833.00 | | 39 441.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 881.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 747.00 | 238 189.00 | | 197 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 670.00 | 518 745.00 | | 470 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 034.00 | 152 772.00 | | 128 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 433.00 | | 2 584.00 | 397 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521.00 | 395 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | 156 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 254.00 | | 2 584.00 | 158 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 149.00 | 2 366.00 | 3 936.00 | 150 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 149.00 | 2 366.00 | 3 936.00 | 150 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 043.00 | | 4 369.00 | 12 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 043.00 | | 4 369.00 | 12 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 043.00 | | 4 369.00 | 12 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VC Groupe et associés | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 794.00 | 18 081.00 | 68 291.00 | 87 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VP Divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 551.00 | 125 551.00 | 41 000.00 | 166 551.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 747.00 | 128 034.00 | 68 291.00 | 197 747.00 |