| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 720.00 | 16 477.00 | 41 244.00 | 57 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 739.00 | 16 477.00 | 55 262.00 | 71 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 738.00 | 27 302.00 | 909 435.00 | 936 738.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 262 164.00 | | 262 164.00 | 262 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 551.00 | 27 302.00 | 1 206 249.00 | 1 233 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 290.00 | 43 779.00 | 1 261 511.00 | 1 305 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DH Report à nouveau | 418 031.00 | 325 815.00 | | 418 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 583.00 | 92 216.00 | | 98 583.00 |
DL TOTAL (I) | 544 283.00 | 445 700.00 | | 544 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 994.00 | 8 971.00 | | 8 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 166.00 | 510 826.00 | | 532 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 068.00 | 174 457.00 | | 176 068.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 228.00 | 729 255.00 | | 717 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 511.00 | 1 174 955.00 | | 1 261 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 228.00 | 433 182.00 | | 717 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 413.00 | 1 613 607.00 | 4 529 020.00 | 2 915 413.00 |
FG Production vendue services | 36 868.00 | 6 323.00 | 43 191.00 | 36 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 281.00 | 1 619 930.00 | 4 572 211.00 | 2 952 281.00 |
FQ Autres produits | | | 419 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 875.00 | |
GE Autres charges | | | 419 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 385.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 7 083.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -7 083.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 879.00 | 45 589.00 | | 50 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 413.00 | 4 794 674.00 | | 4 991 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 830.00 | 4 702 458.00 | | 4 892 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 583.00 | 92 216.00 | | 98 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 309.00 | | 5 430.00 | 66 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | | 5 375.00 | 52 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 964.00 | | 55.00 | 13 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 274.00 | 6 202.00 | | 10 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 6 202.00 | | 10 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 428.00 | 15 875.00 | | 11 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 428.00 | 15 875.00 | | 11 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 428.00 | 15 875.00 | | 11 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 166.00 | 532 166.00 | | 532 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 335.00 | 51 335.00 | | 51 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 906 983.00 | | | 906 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VP Divers | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 406.00 | 985 406.00 | | 985 406.00 |
VW T.V.A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 234.00 | 708 234.00 | | 708 234.00 |