| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 386.00 | 18 376.00 | 36 010.00 | 54 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 476.00 | 18 376.00 | 50 100.00 | 68 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 923.00 | 7 382.00 | 973 541.00 | 980 923.00 |
BZ Autres créances | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
CF Disponibilités | 412 542.00 | | 412 542.00 | 412 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 479.00 | 7 382.00 | 1 431 097.00 | 1 438 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 955.00 | 25 757.00 | 1 481 198.00 | 1 506 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DH Report à nouveau | 516 614.00 | 418 031.00 | | 516 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 205.00 | 98 583.00 | | 133 205.00 |
DL TOTAL (I) | 677 488.00 | 544 283.00 | | 677 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 005.00 | 8 994.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 041.00 | 532 166.00 | | 584 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 663.00 | 176 068.00 | | 215 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 709.00 | 717 228.00 | | 803 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 198.00 | 1 261 511.00 | | 1 481 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 709.00 | 717 228.00 | | 803 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 224 641.00 | 1 547 514.00 | 4 772 155.00 | 3 224 641.00 |
FG Production vendue services | 37 776.00 | 24 017.00 | 61 793.00 | 37 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 417.00 | 1 571 531.00 | 4 833 948.00 | 3 262 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 439.00 | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 439.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | -439.00 | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 135.00 | 50 879.00 | | 61 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 530.00 | 4 991 413.00 | | 4 854 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 326.00 | 4 892 830.00 | | 4 721 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 205.00 | 98 583.00 | | 133 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 739.00 | | 1 456.00 | 71 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 68 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 54 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 720.00 | | 1 385.00 | 57 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 019.00 | | 71.00 | 14 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477.00 | 6 619.00 | 4 720.00 | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 6 619.00 | 4 720.00 | 16 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 302.00 | | 19 921.00 | 27 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 302.00 | | 19 921.00 | 27 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 302.00 | | 19 921.00 | 27 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 041.00 | 584 041.00 | | 584 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 971 898.00 | | | 971 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VP Divers | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 028.00 | 1 040 028.00 | | 1 040 028.00 |
VW T.V.A. | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 704.00 | 799 704.00 | | 799 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |