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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 539.00 | 6 656.00 | 12 882.00 | 19 539.00 |
040 Immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 537.00 | 11 632.00 | 29 905.00 | 41 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 336.00 | 10 412.00 | 83 923.00 | 94 336.00 |
072 Créances – Autres | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
084 Disponibilités | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 236.00 | 10 412.00 | 288 823.00 | 299 236.00 |
110 Total général Actif | 340 774.00 | 22 045.00 | 318 728.00 | 340 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 351.00 | | | 219 351.00 |
230 Autres produits | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 756.00 | | | 223 756.00 |
242 Autres charges externes. | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
252 Charges sociales | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 171.00 | | | 229 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 414.00 | | | -5 414.00 |
280 Produits financiers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |