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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 3 948.00 | 19 452.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 887.00 | 27 484.00 | 29 403.00 | 56 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 771.00 | 42 102.00 | 68 669.00 | 110 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 374.00 | 14 277.00 | 108 097.00 | 122 374.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CF Disponibilités | 403 865.00 | | 403 865.00 | 403 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 300.00 | 14 277.00 | 642 023.00 | 656 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 071.00 | 56 378.00 | 710 692.00 | 767 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 295.00 | 223 812.00 | | 331 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 873.00 | 117 484.00 | | 124 873.00 |
DL TOTAL (I) | 566 168.00 | 451 295.00 | | 566 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 945.00 | 59 581.00 | | 57 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 21 064.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 939.00 | 81 875.00 | | 66 939.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 524.00 | 180 286.00 | | 144 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 692.00 | 631 582.00 | | 710 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 917.00 | | 17 094.00 | 95 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 110 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 82 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | | 17 094.00 | 68 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 13 318.00 | 2 240.00 | 31 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 850.00 | | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203.00 | 12 468.00 | 2 240.00 | 21 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
VI Groupe et associés | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 425.00 | 144 364.00 | 2 061.00 | 146 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |