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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
AN Terrains | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AP Constructions | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 508.00 | 91 938.00 | 4 570.00 | 96 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 657.00 | 173 234.00 | 18 424.00 | 191 657.00 |
BT Marchandises | 247 106.00 | 18 710.00 | 228 396.00 | 247 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 182 243.00 | | 182 243.00 | 182 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 496.00 | 18 710.00 | 555 786.00 | 574 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 154.00 | 191 944.00 | 574 210.00 | 766 154.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 370 489.00 | | | 370 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 210.00 | | | 574 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 764.00 | | | 182 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 182 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 168 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 910.00 | | | 168 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 582.00 | 5 758.00 | 103.00 | 158 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 582.00 | 5 758.00 | 103.00 | 158 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 050.00 | 18 710.00 | 19 050.00 | 19 050.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 419.00 | 18 710.00 | 19 419.00 | 19 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 419.00 | 18 710.00 | 19 419.00 | 19 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 710.00 | 19 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 545.00 | 144 791.00 | 13 754.00 | 158 545.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 721.00 | 203 721.00 | | 203 721.00 |