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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 2 914.00 | 4 208.00 | 7 122.00 |
AN Terrains | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AP Constructions | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 599.00 | 142 338.00 | 17 261.00 | 159 599.00 |
BT Marchandises | 276 390.00 | 100 000.00 | 176 390.00 | 276 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 190.00 | 7 613.00 | 131 577.00 | 139 190.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 194.00 | 107 613.00 | 359 581.00 | 467 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 793.00 | 249 951.00 | 376 842.00 | 626 793.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 433.00 | 186 489.00 | | 123 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 186.00 | -32 056.00 | | -105 186.00 |
DL TOTAL (I) | 62 247.00 | 198 433.00 | | 62 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 519.00 | 85 630.00 | | 87 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 697.00 | 99 866.00 | | 202 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 187.00 | 9 238.00 | | 20 187.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 595.00 | 195 337.00 | | 314 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 842.00 | 393 770.00 | | 376 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 595.00 | 110 337.00 | | 229 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 964.00 | 2 374.00 | | 139 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 2 374.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 710.00 | 81 290.00 | | 18 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | 88 903.00 | | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 88 903.00 | | 18 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VI Groupe et associés | 87 519.00 | 2 519.00 | 85 000.00 | 87 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 249.00 | 173 295.00 | 12 954.00 | 186 249.00 |
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 595.00 | 229 595.00 | 85 000.00 | 314 595.00 |