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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 29 250.00 | 6 750.00 | 36 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 29 250.00 | 6 750.00 | 36 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
110 Total général Actif | 56 787.00 | 29 250.00 | 27 537.00 | 56 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -3 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 201.00 | | | -17 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
252 Charges sociales | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |