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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 31 910.00 | 8 485.00 | 40 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 395.00 | 31 910.00 | 8 485.00 | 40 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
110 Total général Actif | 70 024.00 | 31 910.00 | 38 114.00 | 70 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |