| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 416.00 | 124 441.00 | 1 975.00 | 126 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 489.00 | 1 517 956.00 | 220 533.00 | 1 738 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 292.00 | 1 669 228.00 | 289 064.00 | 1 958 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BT Marchandises | 1 075 001.00 | | 1 075 001.00 | 1 075 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 215.00 | | 175 215.00 | 175 215.00 |
BZ Autres créances | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
CF Disponibilités | 396 006.00 | | 396 006.00 | 396 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 697.00 | | 2 036 697.00 | 2 036 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 989.00 | 1 669 228.00 | 2 325 761.00 | 3 994 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 711 025.00 | 639 437.00 | | 711 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 978.00 | 71 588.00 | | -136 978.00 |
DL TOTAL (I) | 615 970.00 | 752 948.00 | | 615 970.00 |
DP Provisions pour risques | 87 744.00 | 125 757.00 | | 87 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 744.00 | 125 757.00 | | 87 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 346.00 | 113 373.00 | | 68 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 909.00 | 120 404.00 | | 56 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 955.00 | 717 125.00 | | 1 103 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 836.00 | 197 211.00 | | 392 836.00 |
EA Autres dettes | | 7 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 046.00 | 1 155 169.00 | | 1 622 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 761.00 | 2 033 874.00 | | 2 325 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 862.00 | 1 086 823.00 | | 1 579 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 065.00 | | 4 178 065.00 | 4 178 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 178 065.00 | | 4 178 065.00 | 4 178 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 794.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 950.00 | 14 199.00 | | 11 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 513.00 | 444.00 | | 39 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 513.00 | 67 688.00 | | 39 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | -67 688.00 | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 364.00 | 4 621 793.00 | | 4 328 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 342.00 | 4 550 205.00 | | 4 465 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 978.00 | 71 588.00 | | -136 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 290.00 | | 11 002.00 | 1 947 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 585.00 | | 10 320.00 | 1 854 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 873.00 | | 683.00 | 65 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 434.00 | 68 794.00 | | 1 600 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 603.00 | 68 794.00 | | 1 573 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 757.00 | | 38 013.00 | 125 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 757.00 | | 38 013.00 | 125 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 955.00 | 1 103 955.00 | | 1 103 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
UX Autres créances clients | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VC Groupe et associés | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 346.00 | 26 162.00 | 42 184.00 | 68 346.00 |
VI Groupe et associés | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VP Divers | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 547.00 | | | 159 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 263.00 | 550 117.00 | 64 146.00 | 614 263.00 |
VW T.V.A. | 288 651.00 | 288 651.00 | | 288 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 046.00 | 1 579 862.00 | 42 184.00 | 1 622 046.00 |