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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 416.00 | 125 001.00 | 1 415.00 | 126 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 489.00 | 1 581 435.00 | 157 053.00 | 1 738 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 335.00 | 1 733 268.00 | 225 067.00 | 1 958 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BT Marchandises | 822 828.00 | | 822 828.00 | 822 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
BZ Autres créances | 424 733.00 | | 424 733.00 | 424 733.00 |
CF Disponibilités | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 130.00 | | 1 676 130.00 | 1 676 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 465.00 | 1 733 268.00 | 1 901 197.00 | 3 634 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 574 047.00 | 711 025.00 | | 574 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 833.00 | -136 978.00 | | -50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 565 138.00 | 615 970.00 | | 565 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 184.00 | 68 346.00 | | 42 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 241.00 | 56 909.00 | | 33 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 533.00 | 1 103 955.00 | | 905 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 101.00 | 392 836.00 | | 355 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 059.00 | 1 622 046.00 | | 1 336 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 197.00 | 2 325 761.00 | | 1 901 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 567.00 | 1 579 862.00 | | 1 320 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487 381.00 | | 3 487 381.00 | 3 487 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 381.00 | | 3 487 381.00 | 3 487 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 891 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 040.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | 11 950.00 | | 4 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | 7 429.00 | | 5 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 744.00 | 38 013.00 | | 87 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 943.00 | 45 442.00 | | 92 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000.00 | 39 513.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | 39 513.00 | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 943.00 | 5 929.00 | | 33 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 855.00 | 4 328 364.00 | | 3 594 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 688.00 | 4 465 342.00 | | 3 645 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 833.00 | -136 978.00 | | -50 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 292.00 | | 43.00 | 1 958 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 26 831.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 905.00 | | | 1 864 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 556.00 | | 43.00 | 66 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 228.00 | 64 040.00 | | 1 669 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 397.00 | 64 040.00 | | 1 642 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 744.00 | | 59 000.00 | 87 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 744.00 | | 59 000.00 | 87 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 533.00 | 905 533.00 | | 905 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
UX Autres créances clients | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
VC Groupe et associés | 339 123.00 | | | 339 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 184.00 | 26 692.00 | 15 492.00 | 42 184.00 |
VI Groupe et associés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VP Divers | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 468.00 | 641 322.00 | 64 146.00 | 705 468.00 |
VW T.V.A. | 279 505.00 | 279 505.00 | | 279 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 059.00 | 1 320 567.00 | 15 492.00 | 1 336 059.00 |