| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 114.00 | 11 039.00 | 277 075.00 | 288 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 558.00 | 92 719.00 | 48 839.00 | 141 558.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 272.00 | 103 758.00 | 335 514.00 | 439 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
084 Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
110 Total général Actif | 453 104.00 | 103 758.00 | 349 346.00 | 453 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 354.00 | 279 560.00 | | 280 354.00 |
230 Autres produits | 10 145.00 | 4 970.00 | | 10 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 499.00 | 284 529.00 | | 290 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 742.00 | 67 795.00 | | 65 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -682.00 | 577.00 | | -682.00 |
242 Autres charges externes. | 101 800.00 | 97 505.00 | | 101 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | 5 211.00 | | 5 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 376.00 | 54 439.00 | | 39 376.00 |
252 Charges sociales | 32 175.00 | 8 609.00 | | 32 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 635.00 | 20 172.00 | | 31 635.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | 1 016.00 | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 003.00 | 255 325.00 | | 277 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 497.00 | 29 205.00 | | 13 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 550.00 | | |
294 Charges financières | 8 439.00 | 11 484.00 | | 8 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 3 162.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | 2 144.00 | | -1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 721.00 | 13 965.00 | | 5 721.00 |