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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 114.00 | 27 597.00 | 260 517.00 | 288 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 058.00 | 113 498.00 | 31 560.00 | 145 058.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 772.00 | 141 095.00 | 301 677.00 | 442 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
110 Total général Actif | 452 104.00 | 141 095.00 | 311 009.00 | 452 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 950.00 | 280 354.00 | | 269 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
230 Autres produits | 5 416.00 | 10 145.00 | | 5 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 985.00 | 290 499.00 | | 277 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 292.00 | 65 742.00 | | 65 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | -682.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 98 787.00 | 101 800.00 | | 98 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | 5 930.00 | | 6 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 584.00 | 39 376.00 | | 25 584.00 |
252 Charges sociales | 24 957.00 | 32 175.00 | | 24 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 337.00 | 31 635.00 | | 37 337.00 |
262 Autres charges | 4 762.00 | 1 026.00 | | 4 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 574.00 | 277 003.00 | | 263 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 410.00 | 13 497.00 | | 14 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
294 Charges financières | 5 137.00 | 8 439.00 | | 5 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 216.00 | 346.00 | | 4 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | -1 009.00 | | -1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 778.00 | 5 721.00 | | 8 778.00 |