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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 042.00 | 10 984.00 | 9 058.00 | 20 042.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 269.00 | 10 984.00 | 9 285.00 | 20 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 497.00 | 5 950.00 | 64 547.00 | 70 497.00 |
072 Créances – Autres | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
084 Disponibilités | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 470.00 | 5 950.00 | 104 520.00 | 110 470.00 |
110 Total général Actif | 130 739.00 | 16 934.00 | 113 806.00 | 130 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 898.00 | 224 749.00 | | 266 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 5 868.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 068.00 | 231 617.00 | | 270 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 523.00 | 58 490.00 | | 76 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 355.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 37 494.00 | 32 385.00 | | 37 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 5 458.00 | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 751.00 | 84 631.00 | | 91 751.00 |
252 Charges sociales | 49 570.00 | 46 218.00 | | 49 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | 1 717.00 | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 1 083.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 571.00 | 230 337.00 | | 263 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | 1 280.00 | | 6 497.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 858.00 | 1 222.00 | | 2 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 148.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -552.00 | -2 128.00 | | -552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 087.00 | 2 541.00 | | 4 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |